استیتمنت چیست؟ راهنمای دریافت، مطالعه و بررسی کارنامه معاملاتی فارکس

استیتمنت (Statement)در فارکس گزارشی مبنی بر عملکرد معاملاتی در یک حساب است. این گزارش شامل جزئیاتی از معاملات، میزان بالانس، سود و ضرر، میزان مارجین و سایر اطلاعات مالی مرتبط است. این گزارش یکی از خدماتی است که بروکرها در فارکس به تریدرها ارائه می‌دهند تا به این طریق بتوانند به بررسی عملکرد معاملاتی بپردازند. درحقیقت، تریدرها می‌توانند با استفاده از این گزارش سود و ضرر خود را مورد ارزیابی قرار دهند و برنامه مدیریت ریسک خود را بهینه کنند. در مجموع با استفاده از استیتمنت در فارکس شما می‌توانید با بررسی دقیق تاریخچه معاملات، استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و از اشتباهات گذشته درس بگیرید. قصد داریم در این مقاله، به سوال استیتمنت چیست، پاسخ مفصل دهیم و در مورد نحوه دریافت و تحلیل آن صحبت کنیم.

استیتمنت چیست و چه کاربردی دارد؟

استیتمنت در فارکس، گزارشی است دقیق و جامع از فعالیت‌های معاملاتی در یک حساب که تریدر می‌تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. این گزارش شامل تمامی معاملات اعم از معاملات باز، تریدهای انجام شده، میزان سود و زیان، بالانس، سطح مارجین و دیگر اطلاعات مالی است. این گزارش توسط بروکرها به کاربران ارائه می‌شود و تریدرها می‌توانند از طریق پلتفرم معاملاتی خود این گزارش را ببینند.

بنابراین، استیتمنت به تریدر کمک می‌کند با ارزیابی و بررسی حساب از جمله میزان دروادان، نرخ برد، میزان سود و زیان و سطح مارجین در جهت بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی خود قدم بردارد و به این ترتیب با نقاط ضعف و خطاهای خود آشنا شود و از انجام اشتباهات گذشته اجتناب کند.

استیتمنت در فارکس چه اهمیتی برای معامله‌گران دارد؟

استیتمنت در فارکس نقش بسیار مهمی در مدیریت سرمایه، بررسی عملکرد معاملاتی و تعیین نقاط قوت و ضعف استراتژی دارد. برخی از مهم‌ترین دلایلی که می‌توان برای استیتمنت اشاره کرد، به شرح زیر است:

• تحلیل سود و زیان: معامله‌گران با بررسی ارزیابی این گزارش درمی‌یابند که آیا در مسیر درستی قرار گرفته‌اند یا باید استراتژی خود را بهینه کنند.
• مدیریت ریسک: تریدرها باید به طور مداوم میزان دروادان (Drawdown) و ضررهای متوالی را برای بهینه‌سازی مدیریت سرمایه بررسی کنند.
• جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران با استفاده از استیتمنت می‌توانند در حساب‌های مدیریتی PAMM و MAM پیش از این‌که سرمایه خود را به یک تریدر واگذار کنند، عملکرد معاملاتی تریدر را مورد بررسی قرار دهند.

استیتمنت علاوه بر فارکس در بازار ارز دیجیتال نیز مهم است حتما می‌دانید که انتخاب صرافی برای ترید در این بازار نقش کلیدی ایفا می‌کند، برای همین منظور خانه سرمایه با ارائه لیستی از صرافی‌های داخلی و صرافی‌های خارجی به کمک تریدرها می‌آید.

در گذشته که تکنولوژی آن چنان پیشرفتی حاصل نکرده بود، استیتمنت‌های معاملاتی به صورت گزارش‌های دستی در دسترس قرار می‌گرفت. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی، در حال حاضر شما می‌توانید از طریق پلتفرم معاملاتی خود و با تنها چند کلیک ساده به استیتمنت معاملاتی خود دسترسی داشته باشید. بروکرها از طریق پلتفرم‌های معاملاتی، گزارش‌های بسیار دقیق و خودکاری ارائه می‌کنند که متشکل از داده‌های تحلیلی پیشرفته نیز هستند.

استیتمنت شامل چه اطلاعاتی است؟

اجزای اصلی یک گزارش استیتمنت چیست؟ یک استیتمنت معاملاتی استاندارد شامل اطلاعاتی به شرح زیر است:

• سرمایه یا موجودی اولیه (Initial Balance): میزان سرمایه‌ای که تریدر از آغاز فعالیت معاملاتی خود داشته است
• سود و زیان معاملات (Profit/Loss): این گزارش میزان سود و زیان حاصل از معاملات را نیز نشان می‌دهد
• میزان مارجین مورد استفاده شده (Used Margin): میزان سرمایه‌ای که برای معاملات باز مورد استفاده قرار گرفته است را نشان می‌دهد
• دراودان (Drawdown): بیش‌ترین میزان افت سرمایه حساب را نیز نسبت به بالاترین موجودی آن در اختیار کاربر قرار می‌دهد
• تعداد معاملات و درصد برد و باخت: تعداد کل معاملات را به انضمام درصد برد و باخت آن‌ها را نشان می‌دهد

اصطلاحات کلیدی در استیتمنت که باید بدانید

در این قسمت می‌خواهیم بدانیم برخی اصطلاحات مهم و کلیدی در استیتمنت چیست تا بهتر بتوانیم آن را مورد ارزیابی قرار دهیم:

• Balance: این کلمه به موجودی حساب بدون در نظر گرفتن معاملات باز اشاره دارد
• Equity: این مفهوم به موجودی حساب به انضمام میزان سود و زیان معاملات باز اشاره دارد
• Margin Level: سطح مارجین که نسبت میان اکوئیتی و مارجینی است که مورد استفاده قرار گرفته است و باید به طور مداوم بررسی شود و در مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد
• Commission: کمیسیون که کارمزد پرداختی به بروکر بابت انجام معاملات است
• Swap (Overnight Fee): سوآپ یا بهره شبانه که باید برای انتقال معامله به روز بعد پرداخت شود

تفاوت بین استیتمنت واقعی و دستکاری‌شده چیست؟

برخی از تریدرها برای جذب سرمایه‌گذاران که با استفاده از سرمایه آن‌ها ترید کنند، اقدام به ایجاد استیتمنت‌های جعلی یا دستکاری‌شده می‌کنند. اگر می‌خواهید در دام این تریدرها و استیتمنت‌های دروغین نیافتید به تفاوت‌های اصلی میان استیتمنت جعلی و واقعی که در ادامه می‌گوییم، دقت کنید:

استیتمنت واقعی

• این استیتمنت معاملاتی به طور مستقیم توسط بروکر یا پلتفرم معاملاتی ارائه می‌شود
• متشکل از جزئیات دقیق از معاملات است
• دارای قابلیت تایید از طریق پلتفرم‌های تحلیل معاملات چون Myfxbook

استیتمنت جعلی

• با نرم‌افزارهایی چون اکسل جزئیات استیتمنت تغییر می‌یابد
• برخی از ضررها برای اثبات سوددهی مستمر حذف می‌شوند
• لینک مبنی بر تایید رسمی از سمت بروکر یا سایت‌های معتبر وجود ندارد

انواع استیتمنت‌های معاملاتی در فارکس

در بخش قبلی به تعریف استیتمنت پرداختیم و اصطلاحات کلیدی در آن را نیز شناختیم. اکنون می‌خواهیم بدانیم انواع استیتمنت چیست. انواع استیتمنت در فارکس به شرح زیر است:

۱. استیتمنت ارائه‌شده توسط بروکر

تقریبا اکثر بروکرها در پنل کاربری خود گزارش استیتمنت معاملاتی را به کاربران خود ارائه می‌کنند که متشکل از اطلاعات دقیق در مورد واریز و برداشت‌ها، معاملات و میزان سود و زیان معاملات است. مشخصات این استیتمنت شامل موارد زیر است:

• مستقیم از سرور بروکر تهیه می‌شود و امکان تغییر جزئیات وجود ندارد
• نمایش جزئیات مربوط به هزینه‌های معاملاتی چون کمیسیون، اسپرد و بهره شبانه یا سواپ
• قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران

۲. استیتمنت متاتریدر ۴ و ۵

تریدرها می‌توانند از طریق پلتفرم‌های معاملاتی چون متاتریدر ۴ و ۵ به گزارش استیتمنت معاملاتس دسترسی داشته و آن را در قالب فایل‌های HTML یا Excel ذخیره کنند. تریدرها می‌توانند این فایل‌ها را در اختیار سایت‌های تحلیلی یا سرمایه‌گذاران برای جلب اعتماد آن‌ها قرار دهند. مشخصات این استیتمنت چیست:

• تاریخچه کامل معاملات را در اختیار کاربر قرار می‌دهد
• دارای جزئیاتی از قبیل میزان دراودان، سود و زیان و میانگین برد و باخت است
• به راحتی قابل دخیره‌سازی و استراک‌گذاری است

۳. استیتمنت‌های پراپ‌فرم‌ها

در پراپ‌فرم‌ها نیز استیتمنت وجود دارد، زیرا برای بررسی عملکرد معاملاتی تریدرها و تایید صلاحیت آن‌ها جهت واگذاری حساب واقعی امری ضروری است. شما می‌توانید با مراجعه به پنل کاربری خود در سایت پراپ فرم این استیتمنت را مشاهده کنید. این گزارش شامل قوانین یا مشخصات خاصی به شرح زیر است:

• حداکثر میزان دراودان مجاز
• نسبت سود به ضرر
• مدت زمان فعالیت و حجم معاملات

همان‌طور که بیان شد، این استیتمنت برای اثبات و تایید صلاحیت تریدر در رابطه با مدیریت ریسک بسیار الزامی است.

نحوه دریافت استیتمنت در فارکس

اگر نمی‌دانید مراحل دریافت استیتمنت چیست، قصد داریم در این بخش نحوه دریافت آن را در بروکر و پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵ مورد بررسی قرار دهیم.

۱. روش دریافت استیتمنت از بروکر

گفتیم که برخی از بروکرها در پنل کاربری خود دارای استیتمنت معاملاتی هستند، برای دریافت آن مراحل زیر را دنبال کنید:

• وارد حساب یا پنل کاربری خود درسایت بروکر شوید
• به قسمت History، Reports یا Account Statement مراجعه کنید
• بازه زمانی خود را اتخاب کنید
• بر روی گزینه دانلود Download  کلیک کنید تا فایل استیتمنت را دریافت کنید
• در نهایت، فایل مورد نظر در فرمت‌های PDF، Excel یا HTML ذخیره می‌شود

توجه داشته باشید که برخی از بروکرها به طور خودکار ممکن است این گزارش را به آدرس ایمیل شما نیز ارسال کنند.

۲. نحوه گرفتن استیتمنت در متاتریدر ۴ و ۵

در پلتفرم معاملاتی چون متاتریدر ۴ و ۵ نیز می‌توان فایل مربوط به استیتمنت را دریافت کرد که به صورت زیر می‌توانید اقدام کنید:

• وارد پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ یا ۵ شوید
• از منوی پایین صفحه وارد قسمت Account History  شوید
• روی صفحه راست کلیک کنید و گزینه‌های Save as Report یا Save as Detailed Report را انتخاب کنید
• اکنون می‌توانید استیتمنت را در فرمت HTML یا Excel ذخیره کنید

توجه داشته باشید که Detailed Report  دارای اطلاعات دقیق و کامل‌تری از عملکرد معاملاتی نظیر سود و زیان، میزان دراودان، میانگین سود و زیان و نرخ برد یا وین ریت معاملات است که برای تحلیل عملکرد تریدر کارایی بیش‌تری دارد.

آیا امکان دریافت استیتمنت بدون بروکر وجود دارد؟

اگر حساب معاملاتی دمو باشد یا پراپ فرم باشد، می‌توان از ابزارهای زیر برای گرفتن استیتمنت کمک گرفت:

• Myfxbook
• FXBlue
• MQL5 Signals

این ابزارها استیمنت را به طور مستقیم از از پلتفرم معاملاتی متاتریدر دریافت می‌کنند و به صورت آنلاین در اختیار کاربر قرار می‌دهند تا مشاهده کند. تریدرها برای اثبات عملکرد خو به سرمایه‌گذاران به طور معمول از Myfxbook یا FXBlue می‌برند، زیرا این ابزارها استیتمنت معاملاتی را مستقیما از سرور بروکر دریافت می‌کنند و امکان جعلی بودن آن کم است.

چگونه استیتمنت را تحلیل کنیم؟

اکنون در این قسمت می‌خواهیم بدانیم معیارهای مهم برای بررسی استیتمنت چیست، این معیارهای کلیدی شامل اصطلاحات مهمی است که باید برای تحلیل آن بدانید و به شرح زیر است:

• Balanceیا موجودی حساب معاملاتی بدون احتساب سود و زیان معاملات باز
• Equity یا اکوئیتی که به موجودی حساب به انضمام سود و زیان معاملات باز
• دراودان یا Drawdown که بیش‌ترین میزان افت سرمایه و در نتیجه میزان ریسک را نشان می‌دهد
• Profit Factor یا نسبت سود به ضرر، اگر میزان آن بیش از عدد ۱ باشد، نشان از سودده بودن حساب است
• Win Rate یا نرخ برد که درصد موفقیت معاملات و میزان سوددهی را نشان می‌دهد
• Lot Size یا حجم معاملات که برای بررسی تناسب میان حجم معاملات و با موجودی حساب مهم است

بررسی عملکرد معامله‌گر بر اساس استیتمنت

با بررسی و تحلیل استیتمنت معاملاتی می‌توان به سوالات زیر پاسخ داد:

• آیا تریدر در بازه زمانی طولا‌نی‌مدت سودده است؟
• برنامه مدیریت ریسک و سرمایه او صحیح است؟
• چه میزان از سرمایه خود را در هر ترید ریسک کرده است؟
• آیا دارای استراتژی معاملاتی شخصی است یا به طور تصادفی معامله می‌کند؟

نکته‌ای که اهمیت دارد این است که تریدرهایی که دارای سود‌های پایدار با میزان دراودان پایین بوده‌اند( انجام معاملات با ریسک کم) از تریدرهایی که سودهای زیاد با میزان دراودان‌های سنگین را تجربه می‌کند، قابل اعتماد‌تر هستند.

 تشخیص نقاط قوت و ضعف در استیتمنت

پس از تحلیل استیتمنت باید به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرید. با شناسایی این نقاط می‌توانید برای بهینه‌سازی استراتژی اقدام کنید و با آگاهی از اشتباهات خود از آن‌ها اجتناب کنید. در ادامه مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف استیتمنت را ذکر می‌کنیم.

نقاط قوت در استیتمنت چیست؟

میزان دراودان کم برای مثال کم‌تر از ۲۰ درصد بسیار منطقی است

• سوددهی پایدار
• میزان نرخ برد مناسب برای مثال ۵۰ درصد به بالا
• دارای نسبت سود به ضرر منطقی

نقاط ضعف در استیتمنت چیست؟

• ضررهای متوالی و مدیریت ریسک ضعیف
• میزان دراودان بالا
• استفاده از اهرم بالا و حجم نامتناسب با میزان سرمایه

استیتمنت‌هایی که حاکی از سودهای سنگین معامله‌گر با میزان دراودان یا افت سرمایه بالا است، نشان از برنامه مدیریت ریسک ضعیف یا استراتژی نامناسب است.

نقش استیتمنت در جذب سرمایه و مدیریت ریسک

اکثر پراپ‌فرم‌ها از تریدرها می‌خواهند که استیتمنت معاملاتی خود را برای دریافت سرمایه ارائه دهند. این استیتمنت برای تایید صلاحیت تریدر بسیار ضروری است و بر اساس معیارهای زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

• میزان دراودان مجاز معمولا زیر ۱۰ درصد
• نسبت سود به ضرر
• ثبات و استمرار در معاملات

تریدرهایی که استیتمنت آن‌ها حاکی از سوددهی پایدار و مدیریت ریسک دقیق است، شانس بیش‌تری برای دریافت سرمایه از پراپ‌فرم خواهند داشت.

اهمیت استیتمنت در مدیریت ریسک و سرمایه

همان‌طور که بیان شد، برای ارزیابی عملکرد معاملاتی تریدر تحلیل استیتمنت بسیار ضروری است. در حقیقت، تحلیل استیتمنت اطلاعات زیادی اعم از مدیریت ریسک و استراتژی می‌دهد. در ادامع قصد داریم بدانیم از نظر مدیریت ریسک و سرمایه، اهمیت استیتمنت چیست؟

• مدیریت ریسک: استیتمنت نشان می‌دهد که تریدر چقدر بر روی حفظ سرمایه تمرکز دارد. تریدرهایی که در معاملات خود حد ضرر قرار می‌دهند و با حجم منطقی که متناسب با سرمایه است، معامله می‌کنند، احتمال کال مارجین شدن یا لیکوئید شدن حسابشان بسیار کم است.
• اصلاح استراتژی معاملاتی: استیتمنت به تریدر کمک می‌کند نقاط ضعف استراتژی خود را در بیابد و در صدد اصلاج و بهینه‌سازی آن اقدام کند
• جلب اعتماد سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران با استفاده از استیتمنت تریدر تصمیم می‌گیرند، سرمایه خود را به تریدر واگذار کنند یا خیر

استیتمنتی که سود منطقی و پایدار را نشان بدهد، گویای مهارت زیاد تریدر در مدیریت ریسک است و می‌توان به او اعتماد کرد. همچنین، اگر می‌خواهید تریدر موفقی باشید، پیشنهاد می‌شود استیتمنت معاملاتی خود را به طور مداوم بررسی کنید، تا با داشتن آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود، استراتژی معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنید.

چگونه از استیتمنت برای بهبود معاملات خود استفاده کنیم؟

تریدرها می‌توانند از استیتمنت معاملاتی برای موارد زیر بهره ببرند:

۱. استفاده از استیتمنت برای اصلاح استراتژی معاملاتی

یکی از موارد استفاده از استیتمنت معاملاتی استفاده از آن برای بهبود استراتژی معاملاتی است. برای این‌که از استیتمنت به نحوه احسن بهره ببرید به نکات زیر توجه کنید:

• بررسی درصد معاملات سودده و زیان‌ده: اگر تعداد معاملات ضررده بیش‌ از حد انتظار است، پیشنهاد می‌شود نقاط ورود و رخوج معامله را مجددا بررسی و بهینه‌سازی کنید
• تحلیل میانگین سود و زیان: درصورتی‌که میانگین ضررها بیش‌‌تر از میانگین سود‌ها باشد، تریدر باید نسبت ریسک به ریوارد خود را اصلاح کند
• میزان دراودان: اگر افت سرمایه بالایی در حساب مشاهده شود، احتمال یا اهرم بسیار بالا است یا این‌که حجم معاملات متناسب با میزان سرمایه نیست و باید اصلاح شود
• تحلیل زمان معاملات: بررسی کنید در چه ساعات یا سشن معاملاتی بیش‌ترین سود را کسب کرده‌اید. برخی از تریدرها در سشن لندن و برخی دیگر در سشن نیویورک عملکرد و بازدهی بهتری دارند.

به این ترتیب، بررسی و تحلیل دقیق استیتمنت و اصلاح یا اجتناب اشتباهات گذشته می‌تواند به طور قابل توجهی بازدهی معاملات را افزایش دهد.

۲. بررسی بروکر بر اساس استیتمنت

استیتمنت به تریدرها کمک می‌کند، خدمات و کیفیت خدمات بروکر مورد نظر خود را مورد ارزیابی قرار دهند. اطلاعاتی که استیتمنت از بروکر به ما ارائه می‌کند، بیش‌تر در حوزه هزینه‌های معاملاتی به شرح زیر است:

• میزان اسپرد و کمیسیون: تریدر می‌تواند از طریق استیتمنت متوجه میزان اسپرد و کمیسیون بروکر شود و درصورت بالا بودن غیر منطقی میزان آن‌ها بروکر انتخابی را عوض کند.
• بررسی سرعت اجرای معاملات: اگر در استیتمنت، تاخیر در اجرای معامله (Slippage) یا اسلیپیج مشاهده شود، ممکن است نشان‌دهنده عملکرد ضعیف بروکر در شرایط نوسانی بازار باشد
• بررسی هزینه‌های سواپ (Swap): اگر معاملات بلند‌مدت انجام می‌دهید و میزان سواپ برایتان مهم است، می‌توانید با مشاهده آن در استیتمنت میزان آن را در بروکر مورد نظر بررسی کنید و در صورت بالا بودن مقدار آن بروکر را تغییر دهید
• ارزیابی مدیریت ریسک بروکر: اگر در حین نوسانات شدید بازار، استاپ اوت (Stop Out) ناگهانی رخ دهد، احتمال سطح مارجین مورد نیاز بروکر بالاتر از میزان استاندارد است و باید بروکر را تغییر دهید

در نهایت، استیتمنت معاملاتی به تریدر کمک می‌کند با مقایسه خدمات بروکر‌ها به ویژه هزینه‌های معاملاتی، بروکر با هزینه‌ها و شرایط بهتری را برای خود برگزیند

۳. ارتباط بین ژورنال معاملاتی و استیتمنت چیست؟

بسیاری از تریدرها جزئیات دقیق معاملات خود را در دفتر یادداشت یا برنامه‌هایی چون اکسل ثبت می‌کنند که به ژورنال معاملاتی (Trading Journal) معروف است. این ژورنال معاملاتی به همراه استیتمنت معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند تا دیدگاه بهتری از عملکرد معاملاتی خود داشته باشند. استیتمنت نمایانگر اعدا و ارقام واقعی است، اما در ژورنال معاملاتی دلایل ورود به معامله و خروج از آن، احساسات و تحلیل‌های تریدر به ثبت می‌رسد.

بررسی استیتمنت به همراه ژورنال معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند بدانند کدام یک از استراتژی‌ها بازدهی بیش‌تری دارند. با ثبت افکار و احساسات خود در هنگام معامله با استفاده از ژورنال معاملاتی، تریدر متوجه می‌شود که تصمیم او به انجام معامله بر اساس احساسات او بوده یا بر اساس برنامه معاملاتی پیش رفته است.

از این رو، ترکیب استیتمنت با ژورنال معاملاتی یکی از کارامد‌ترین روش‌های برای بهینه‌سازی استراتژی یا مهارت‌های معاملاتی و افزایش میزان سوددهی است

اگر در بازار ارز دیجیتال فعالیت دارید و نیاز است که به قیمت ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشید، در خانه سرمایه این امکان برایتان فراهم شده است. شما می‌توانید قیمت ارز بیت کوین، ارز اتریوم و ارز تتر را مشاهده کنید.

جمع‌بندی

استیتمنت یک ابزار کلیدی برای تحلیل عملکرد معاملاتی است که اطلاعات دقیق و جامعی از معاملات، میزان سود و زیان و برنامه مدیریت ریسک به ما می‌دهد. اگر تریدر به خوبی بداند استیتمنت چیست، می‌تواند با تحلیل و بررسی اطلاعات آن برای بهینه‌سازی و اصلاح استراتژی معاملاتی اقدام کند. در نتیجه اصلاح و بهینه‌سازی، بازدهی و میزان سودآوری معاملات نیز به طرز چشم‌گیری افزایش می‌یابد. بنابراین، توصیه می‌شود استیتمنت حساب خود را به طور منظم بررسی کنید، اشتباهات خود را پیدا کنید و از آن‌ها اجتناب کنید تا در مسیر موفقیت در فارکس گام بردارید.