نماد نزدک در فارکس (NASDAQ 100) یکی از شاخص‌های جذاب در بورس آمریکا به شمار می‌‌آید که بسیاری آن را مورد معامله قرار می‌دهند. این شاخص در پلتفرم‌های معاملاتی با نماد NDX یا US100 مشخص می‌شود. شاخص نزدک متشکل از ۱۰۰ شرکت بزرگ غیر بانکی است که حوزه فعالیت اکثر این شرکت‌ها فناوری و تکونولوژی است. شرکت‌هایی چون تسلا، آمازون، اپل و مایکروسافت از جمله این شرکت‌ها هستند. این نماد به علت نوسانات بالا و نقدشوندگی بالایی که دارد، یکی از نمادهای معاملاتی محبوب در میان معامله‌گران بازار فارکس است. به این ترتیب قصد داریم در این مقاله به نماد نزدک در فارکس بپردازیم. نحوه معامله آن را مورد بررسی قرار داده و عوامل موثر بر این شاخص را شرح دهیم.

چرا شاخص نزدک برای معامله‌گران فارکس مهم است؟

یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های سهامی در بازار بورس آمریکا شاخص نزدک ۱۰۰ (NASDAQ 100) است که متشکل از ۱۰۰ شرکت بزرگ غیر بانکی نظیر تسلا، آمازون و آپل است. عمده فعالیت این شرکت‌ها در حوزه تکنولوژی و فناوری است و یکی از نمادهای معاملاتی محبوب میان معامله‌گران بازار فارکس به شمار می‌آید. دلیل محبوبیت این نماد در بازار فارکس به شرح زیر است:

  • دارای نوسانات شدید
  • میزان نقدشوندگی بالا
  •  تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی و حوزه فناوری
  • معیاری برای ارزیابی سلامت بازار فناوری

دلایلی که ذکر شد، از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که باعث شده‌اند، نماد نزدک در فارکس به یکی از نمادهای پر طرفدار در آن تبدیل شود.

برای معامله نماد نزدک در فارکس به یک بروکر معتبر نیاز دارید، انتخاب بهترین بروکر یکی از گام‌های اصلی جهت فعالیت در این بازار به شمار می‌رود. بروکرهایی چون بروکر آلپاری و بروکر آمارکتس می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند.

تفاوت شاخص نزدک با سایر شاخص‌های مهم در بازار فارکس

در این بخش می‌خواهیم نماد نزدک در فارکس را با سایر نمادها چون داوجونز (Dow Jones)  و S&P 500 مورد مقایسه قرار داده و تفاوت میان آن‌ها اشاره‌ای داشته باشیم:

تفاوت نزدک با سایر شاخص‌ها

شاخص نزدک شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ غیر بانکی است که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند، در حالی‌که شاخص‌هایی چون داوجونز بیش‌تر متشکل از شرکت‌های صنعتی و حوزه مالی هستند

شاخص S&P 500 متشکل از ۵۰۰ شرکت آمریکایی بزرگ است که در حوزه‌های مختلف و گسترده‌ای فعالیت می‌کنند، درصورتی‌که عمده فعالیت شرکت‌های شاخص نزدک بیش‌تر در حوزه تکونولوژی و فناوری است

نوسانات و تغییرات قیمتی در شاخص نزدک در مقایسه با سایر شاخص‌ها چون داوجونز و S&P 500 بسیار شدید‌تر و بیش‌تر است، از این رو، این نماد در فارکس برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و اسکالپرها از جذابیت بالایی برخوردار است.

بورس نزدک چیست و چگونه شکل گرفت؟

در سال ۱۹۷۱ بورس نزدک به عنوان نخستین بازار الکترونیکی سهام آغاز به کار کرد. این بورس برخلاف بورس نیویورک (NYSE) که معاملات در آن به طور سنتی و طبق قواعد و اصول گذشته انجام می‌گیرد، کاملا به صورت دیجیتالی انجام می‌شود. در نتیجه، این مشخصه سرعت بالاتر و نقدشوندگی بیش‌تر در انجام معاملات با خود به همراه دارد.

در ادامه برخی شرکت‌های بزرگ در شاخص نزدک به شرح زیرا است:

  • اپل (Apple)
  • تسلا (Tesla)
  • آمازون آمازون (Amazon)
  • گوگل
  • انویدیا (Nvidia)
  • مایکروسافت (Microsoft)

نوسانات و تغییرات قیمتی در نماد نزدک بسیار تحت تاثیر شرکت‌های ذکر شده است و این شرکت‌ها در رشد اقتصادی و اختراعات و نوآوری‌ها در حوزه تکونولوژی نقش کلیدی دارند. از این رو، نزدک به عنوان یک مولفه برای ارزیابی سلامت بازار فناوری شناخته می‌شود.

شاخص نزدک در فارکس چیست؟

حال که دانستیم بورس نزدک چیست و از چه شرکت‌هایی تشکیل شده است، می‌خواهیم به این نماد معاملاتی در بازار فارکس بپردازیم که به دلیل نوسانات بالا، یکی از نمادهای محبوب میان معامله‌گران این بازار شناخته می‌شود. در بازار فارکس شاخص نزدک ۱۰۰ با نماد US100 یا NDX مورد معامله یا خرید و فروش قرار می‌گیرد. این شاخص، در حقیقت نمایانگر میانگین قیمت سهام ۱۰۰ شرکت برتر است. عواملی نظیر گزارش‌های مالی شرکت‌ها، سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، نرخ بهره و دیگر داده‌های اقتصادی آمریکا نقش کلیدی در نوسانات این شاخص دارند.یکی از

توجه داشته باشید که علاوه بر نزدک ۱۰۰، شاخص دیگری با عنوان NASDAQ Composite نیز وجود دارد، بیابید ببینیم این دو با یکدیگر چه تفاوتی دارند:

NASDAQ Composite: این شاخص متشکل از بیش از ۳۰۰۰ شرکت است

NASDAQ-100: این شاخص صرفا شامل ۱۰۰ شرکت برتر غیر بانکی در حوزه فناوری است.

نزدک ۱۰۰ ارزش بازار بالایی دارد و تمرکز آن صرفا بر روی شرکت‌های بزرگ در حوزه فناوری است. در حالی‌که NASDAQ Composite به جز حوزه فناوری حوزه‌های دیگری را نیز شامل می‌شود. در نهایت، معامله‌گران فارکس، شاخص نزدک ۱۰۰ را به دلیل نوسانات بالا، نقوشوندگی بالا و به دلیل همبستگی قوی که با اقتصاد آمریکا دارد، به عنوان یکی از نماد‌های معاملاتی محبوب می‌شناسند.

شاخص نزدک در بروکرهای مختلف فارکس

در بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، شاخص نزدک با نمادهای گوناگونی نمایش داده می‌شود. برخی رایج‌ترین نمادهای شاخص نزدک شامل موارد زیر است:

  • US100 یا NAS100
  • NDX
  • NASQ

در حالت کلی، این‌که با کدام نماد مشخص شود، بستگی به بروکر و پلتفرم معاملاتی دارد. حال بیایید ببینیم این شاخص در برخی بروکرهای شناخته شده با چه نمادی نمایان می‌شود:

نحوه اضافه کردن نماد نزدک به مارکت واچ در متاتریدر

حال که می‌دانیم نماد نزدک در بروکرها و پلتفرم‌های مختلف با چه نمادی نمایان می‌شود، اکنون وقت آن است به نحوه اضافه‌ کردن این نماد در پلتفرم معاملاتی متاتریدر بپردازیم که ممکن سوال بسیاری به ویژه مبتدی‌ها باشد:

پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید

  • بر روی Market Watch کلیک کنید یا دکمه ترکیبی Ctrl + M را بزنید
  • در پنجره پیش رو، بر روی هر نماد راست کلیک کنید و گزینه Show All را انتخاب کنید
  • از بین نمادهای  US100، NAS100 یا NDX هر یک را دیدید، بر روی آن راست کلیک کنید
  • پس از کلیک راست، گزینه Chart Window را انتخاب کنید
  • با انجام این مراحل چارت قیمت یا نمودار قیمتی نماد نزدک در فارکس بر روی پلتفرم مورد نظرتان نمایان می‌شود.

این‌که دقیقا شاخص نزدک با چه نمادی نمایان می‌شود، بستگی به بروکر و پلتفرم معاملاتی دارد. در حالت کلی این شاخص دارای نمادهای NAS100، US100 و NDX است. برای مثال، در بروکر آلپاری با نماد NQ100 مشخص می‌شود.

بهترین روش‌های معامله شاخص نزدک در فارکس

روش معامله بر روی شاخص نزدک به دو طریق امکان‌پذیر است:

CFD: روشی پر طرفدار در میان معامله‌گران برای خرید و فروش این نماد است که به دلایل استفاده از اهرم، انعطاف‌پذیری و سرمایه کم جذابیت بالایی دارد.

قرار داد آتی : این روش معامله با ساختاری مشخص‌تر برای حرفه‌ای ها پیشنهاد می‌شود و نیازمند سرمایه بیش‌تری است. هزینه سواپ یا بهره شبانه نیز ندارد.

نکات کلیدی در اسکالپینگ و معاملات روزانه شاخص نزدک

برای انجام معامله بر روی نماد نزدک در فارکس به ویژه برای معاملات اسکالپینگ و روزانه به نکات زیر توجه کنید:

از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت بین ۱ تا ۱۵ دقیقه استفاده کنید. تایم فریم تحلیل بهتر است از تایم فریم معامله بیش‌تر باشد. برای مثال اگر در تایم ۵ دقیقه معامله می‌کنید، بهتر است برای انجام تحلیل از تایم فریم ۱۵ دقیقه بهره ببرید.

نماد نزدک در فارکس معمولا پس از باز شدن سشن معاملاتی نیویورک با نوسانات پایدار و خوبی همراه است، در نتیجه بهتر است تمرکز شما برای انجام معامله بر روی این نماد پس از باز شدن این سشن معاملاتی (ساعت 16:30 به وقت تهران) باشد.

از آن‌جایی که این نماد همبستگی بالایی با داده‌های اقتصادی آمریکا دارد، بهتر است به اخبار مهم نظیر NFP و نرخ بهره که فدرال رزرو تعیین می‌کند، بسیار توجه داشته باشید و تاثیر آن بر اقتصاد را مورد ارزیابی قرار دهید.

یکی از مهم‌ترین نکات انتخاب بروکر معتبر است. بروکری انتخاب کنید که دارای میزان اسپرد کم بوده و در اجرای معاملات بسیار سریع عمل کند و تاخیری از این بابت وجود نداشته باشد.

استراتژی‌های معاملاتی محبوب برای شاخص نزدک

در این قسمت می‌خواهیم محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را برای نماد نزدک در فارکس مورد بررسی قرار دهیم:

استراتژی بر اساس پرایس اکشن (Price Action)

در این روش، معامله‌گران بر اساس رفتار قیمت و شناسایی سطوح کلیدی چون حمایت و مقاومت در این نماد خرید و فروش می‌کنند. این‌که در کدامین تایم فریم تحلیل و معامله انجام شود بستگی به سبک معاملاتی تریدر دارد، اما معامله‌گران اسکالپینگ از تایم فریم‌های کوتاه بین ۱۵ تا ۱ دقیقه بهره می‌برند. معامله‌گران در این روش معمولا از الگوهای کندلی چون چون پین بار و اینگالف برای نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

استراتژی بر اساس شکست Breakout

در این نوع استراتژی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا یک سطح کلیدی به عنوان مثال کف و سقف روز قبل یا کف و سقف قبل از باز شدن سشن معاملاتی نیویورک شکسته شود، سپس وارد معامله خرید یا فروش می‌شوند.

استراتژی بر اساس واگرایی Divergence

در این روش معاملات مبتنی بر واگرایی میان قیمت و اندیکاتورهایی نظیر RSI یا MACD است، زیرا واگرایی می‌تواند نشان از تغییر روند قیمتی در آینده باشد. برای مثال، اگر روند قیمت افزایشی باشد، اما در اندیکاتور RSI شاهد نزول باشیم، این می ‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند قیمت و برگشت آن باشد. البته توجه داشته باشید، سبک‌هایی که بر اساس بازگشت قیمت سیگنال ارائه می‌کنند مناسب تریدرهای مبتدی نیست و ممکن است درصد موفقیت بالایی نیز نداشته باشند.

برای داشتن یک استراتژی مناسب، جهت ترید نماد نزدک در فارکس بهتر است این سه استراتژی بالا را با یکدیگر ترکیب کنید و صرفا از یکی از آن‌ها برای ترید استفاده نکنید، زیرا ممکن است درصد موفقیت کمی داشته باشند. اگر از ترکیب این سه استراتژی به همراه مدیریت برنامه مدیریت ریسک استفاده کنید، احتمال موفقیت در معاملات به شدت افزایش می‌یابد.

برای داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق، بهتر است از ترکیب انواع تحلیل اعم از تکنیکال و فاندامنتال بهره ببرید، زیرا شاخص نزدک بسیار تحت تاثیر عوامل اقتصادی و رویدادهای سیاسی است.

عوامل مؤثر بر شاخص نزدک و تأثیر آن بر فارکس

در معامله نماد نزدک در فارکس باید عوامل موثر بر این شاخص را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم به بهترین نحوه تغییرات قیمتی در آن را مورد تحلیل و پیش‌بینی قرار دهیم.

عوامل تاثیرگذار بر شاخص نزدک

عوامل اقتصادی مهم

سیاست‌های بانک مرکزی: جلسات بانک مرکزی و بیانات پاول رئیس بانک مرکزی بازار را دچار نوسان می‌کند

داده تورمی: گزارش‌های مربوط به تورم چون CPI نیز باعث نوسانات در نماد نزدک می‌شود

نرخ بهره: افزایش در نرخ بهره توسط فدرال رزرو با کاهش ارزش نزدک همراه است

شرکت‌های برتر در حوزه فناوری

از آن‌جایی که نزدک متشکل از شرکت‌های حوزه فناوری است، تغییرات ارزش سهام این شرکت‌ها چون تسلا، آمازون و مایکروسافت می‌تواند نوسانات زیادی را در این نماد ایجاد کنند.

رویدادهای سیاسی و بین المللی

رویداد‌هایی چون جنگ تجاری میان چین و آمریکا، تصمیمات مهم در حوزه رمز ارزها و هوش مصنوعی و حتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همگی می‌تواند بر ارزش شاخص نزدک تاثیر بگذارند.

اخبار مهم اقتصادی

برای فعالیت در نماد نزدک در فارکس باید به اخبار و داده‌های مهم چون داده NFP، GDP و گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها توجه داشته باشید. اگر در NFP آمار قوی منتشر شود، دلار افزایش داشته و از ارزش نزدک کاسته می‌شود. در صورتی‌که گزارش درآمد شرکت‌ها حاکی از سودآوری بالاتر آن‌ها باشد، قیمت سهام افزایش یافته و به تبع آن نیز نزدک صعودی می‌شود.

تفاوت نزدک با سایر شاخص‌های فارکس

در این بخش قرار است شاخص نزدک را با شاخص S&P 500 و شاخص داوجونز Dow Jones 30 مقایسه کنیم. نخست با Dow Jones 30 شروع می‌کنیم:

همان‌طور که بیان شد، نزدک شامل شرکت‌هایی است که در حوزه فناوری و تکنولوژی فعال هستند، در حالی‌که داوجونز بیش‌تر متشکل از شرکت‌های صنعتی و سنتی است. داوجونز در مقایسه با نماد نزدک در فارکس، نوسانات کم‌تری را تجربه می‌کند و از عواملی چون گزارش‌های اقتصادی سنتی تاثیر می‌پذیرد. در حالی‌که نزدک تحت تاثیر عواملی چون تحولات و نوآوری‌های حوزه فناوری و سیاست‌های فدرال رزرو است.

حال بیایید به مقایسه نزدک با شاخص S&P 500 بپردازیم. شاخص S&P 500 متشکل از ترکیبی از ۵۰۰ شرکت بزرگ است که هر کدام ممکن است در حوزه‌ها و صنایع متفاوتی فعال باشند. در حالی‌که شاخص نزدک صرفا از شرکت‌های برتر حوزه فناوری چون تسلا تشکیل می‌گردد. نوسانات شاخص S&P 500 در مقایسه با نماد نزدک در فارکس کم‌تر است. از این رو، انتخاب نماد نزدک برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود. با این حال، شاخص S&P 500 دارای نوسانات پایدار و با ثباتی است و برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران محتاط و محافظه‌کار پیشنهاد می‌شود.

میزان نوسانات و نقدینگی شاخص نزدک در مقایسه با سایر شاخص‌ها

از آن‌جایی که در شاخص نزدک، سهام شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری معامله می‌شود، این شاخص میزان نقدشوندگی بالایی دارد. این شاخص در سشن معاملاتی نیویورک (ساعت 16:30 به وقت تهران) نوسانات بالایی را تجربه می‌کند. از این رو، پیشنهاد می‌شود اگر قصد دارید این نماد را در فارکس مورد معامله قرار دهید، بهتر است پس از شروع سشن نیویورک، معاملات خود را انجام دهید. شاخص S&P 500 و داوجونز در مقایسه با نزدک دارای نوسانات کم‌تر اما پایدارتر و با ثبات‌تری هستند، از این رو، اگر تریدر محتاطی هستید، بهتر است برای معامله به جای نزدک این دو نماد را انتخاب کنید.

چالش‌ها و ریسک‌های معامله نزدک در فارکس

معامله نماد نزدک در فارکس مانند هر نماد معاملاتی دیگری دارای ریسک‌ها و چالش‌های خاص خود است که در این بخش به برخی مهم‌ترین راهکارها برای به حداقل رساندن آن‌ها اشاره خواهیم داشت:

  • استفاده از استاپ لاس (Stop Loss) برای محافظت از سرمایه
  • انتخاب تایم فریم مناسب برای معامله و تحلیل با توجه به استراتژی معاملاتی
  • پیگیری و تحلیل مداوم اخبار و داده‌های مهم اقتصادی چون تورم، نرخ بهره که بر شاخص نزدک تاثیرگذارند
  • نظارت بر گزارش‌های مربوط به درآمد شرکت‌های بزرگ فناوری چون آمازون واپل که در نزول و صعود این شاخص نقش کلیدی دارند
  • استفاده از میزان اهرم معاملاتی متناسب با سرمایه برای اجتناب از کال مارجین شدن سریع در بازار

این‌ها مهم‌ترین نکاتی است که باید هر تریدری برای معامله نماد نزدک در فارکس رعایت کند. در حالت کلی، اگر می‌خواهید با کم‌ترین ریسک به معامله این نماد بپردازید، داشتن برنامه مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی بسیار اهمیت بالایی دارد. اگر قصد دارید از معامله این نماد در فارکس به سود مستمر برسید باید پیوسته در حال یادگیری باشید و هیچ وقت آموزش را متوقف نکنید.

بررسی سابقه و روند تاریخی شاخص نزدک در فارکس

شرکت‌های حوزه فناوری در سال‌های اخیر به دلیل موفقیت‌های بیشمار و رشدی که داشته‌اند، منجر به صعود چشمگیر شاخص نزدک شده‌اند. با این حال، در سال ۲۰۰۸ که جهان با بزرگ‌ترین بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد یا در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا، که بازارها با سقوط مواجه شدند، این شاخص ارزش خود را از دست داد و افت شدیدی را تجربه کرد، اما دوباره به دوران اوج خود بازگشت.

ارزش شاخص نزدک در طول زمان

در نهایت، اگر معاملات شما از نوع کوتاه‌مدت یا اسکالپینگ است، نماد نزدک در فارکس گزینه مناسبی برای شما است. با این حال، اگر بلند‌مدت ترید می‌کنید بهتر است در تحلیل آن به ویژه فاندامنتال بسیار حرفه‌ای و متبحر باشید، زیرا این شاخص کاملا تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی آمریکا است. بنابراین، اگر در انواع تحلیل به ویژه تحلیل فاندامنتال و اقتصاد کلان مهارت کافی ندارید، پیشنهاد می‌شود به سراغ معامله نزدک در فارکس نروید.

جمع‌بندی

نماد معاملاتی نزدک در فارکس یکی از پر نوسان‌ترین نمادها در فارکس است که معامله‌گران زیادی را به سوی خود جذب می‌کند. این شاخص از ۱۰۰ شرکت بزرگ و برتر حوزه فناوری چون تسلا، آمازون و اپل تشکیل شده است. در قیاس با شاخص‌های دیگری چون داوجونز و S&P 500 نوسانات بالاتر و به تبع آن ریسک بیش‌تری را به همراه دارد. برای معامله آن پیشنهاد می‌شود یک برنامه مدیریت ریسک هوشمندانه داشته باشید و همواره داده‌ها و اخبار اقتصادی مهم را پیگیری و تحلیل کنید، زیرا نوسانات این شاخص از این عوامل تاثیر می‌پذیرد.