معرفی و آموزش گرید تریدینگ (Grid Trading) در صرافی XT

گرید تریدینگ (Grid Trading) در معاملات ارزهای دیجیتال یک نوع استراتژی معاملاتی است که در آن از الگوریتم‌ها برای قرار‌دادنِ چندین سفارش خرید و فروش در فواصل مختلف استفاده می‌شود. هدف از انجام این نوع معاملات، حداکثر‌کردنِ سود و کاهش ریسک است. این روش به‌خاطر ظرفیتی که در حذف احساسات از معاملات دارد، از محبوب‌ترین استراتژی‌ها بین معامله‌گران به شمار می‌رود. در این مقاله به معرفی گرید تریدینگ در صرافی XT می‌پردازیم و علاوه‌بر برشمردن مزایا، نحوۀ عملکرد آن را توضیح خواهیم داد.

گرید تریدینگ (Grid Trading) ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌های گرید تریدینگ فیوچرز به سرمایه‌گذاران پیشرفته امکان می‌دهند تا سطح معاملات فیوچرز خود را سطوح بالاتری ارتقاء دهند. در این سیستم قدرتمند و خودکار، معاملات از پیش تعیین‌شده‌ای انجام می‌شود؛ آن‌هم بر اساس یکسری پارامترها و همچنین براساس مجموعه‌ای از سفارش‌هایی که بالاتر و پایین‌تر از قیمت مرجع دارایی ایجاد می‌شوند. به این ترتیب، کنترل دقیقی بر مدیریت ریسک وجود دارد و نیازی هم به دخالت انسانی نیست.

معامله‌گران در مواجهه با پول و دارایی اغلب درگیرِ احساسات متناقض و شدیدی می‌شوند؛ احساس هیجان ناشی از یک پیروزی بزرگ یا ناامیدی به‌خاطرِ تحمل ضرر. این احساسات قوی می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاران را مختل کند. اینجاست که ربات‌های معاملاتی وارد میدان می‌شوند: برنامه‌هایی که بدون احساس ترس یا طمع، تصمیم‌ می‌گیرند و به این ترتیب در شرایط تلاطم بازار به معامله‌گران ثبات می‌بخشند.

گرید تریدینگ در صرافی XT چگونه کار می‌کند؟

گرید تریدینگ فیوچرز نوعی معامله‌گری است که از ربات‌ها برای انجام معاملات خودکار استفاده می‌کند. این ربات‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که قراردادهای بزرگ فیوچرز را به بخش‌های کوچک‌تری به نام «گرید» (Grid) تقسیم کرده و سفارش‌های خرید و فروش را در چندین قیمت مختلف اجرا می‌کنند. این استراتژی کمک می‌کند تا نسبت به روش‌های سنتی که تنها در یک قیمت خرید یا فروش انجام می‌شود، قیمت‌های بهتری به دست آید.

در گرید تریدینگ، سفارش‌های خرید و فروش به‌گونه‌ای ایجاد می‌شوند که کمی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت جاری قرارداد فیوچرز قرار بگیرند. به این ترتیب، صرف نظر از حرکت قیمت بازار به هر جهت، معمولاً فرصتی برای کسب سود وجود خواهد داشت. ربات گرید تریدینگ در طول روز قیمت‌ها را بررسی می‌کند و براساس تغییرات قیمت، سفارش‌های جدید به اجرا می‌گذارد. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند از نوسانات کوچک و ناکارآمدی‌های موجود در بازار فیوچرز استفاده کنند؛ بدون آنکه مجبور باشند باشد دائماً بازار را زیر نظر بگیرند.

برای مثال، یک تریدر می‌تواند با استفاده از گرید تریدینگ، سفارش‌های خرید بیت‌کوین را در هر ۱۰۰۰ واحد زیر قیمت جاری بازار و سفارش‌های فروش را در هر ۱۰۰۰ واحد بالای قیمت جاری بازار قرار دهد:

این روش باعث می‌شود که معامله‌گر در هر جهت بازار (صعود یا نزول) فرصتی برای کسب سود داشته باشد و از نوسانات قیمتی بهره‌برداری کند.

چه کسانی می‌توانند از گرید تریدینگ در صرافی XT استفاده کنند؟

هر کسی که به پلتفرم‌های معاملاتیِ مطمئنی مثل XT Futures دسترسی دارد، می‌تواند از گرید تریدینگ فیوچرز استفاده کند. معامله‌گران مبتدی گرفته تا تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند از گرید تریدینگ در صرافی XT استفاده کنند؛ زیرا نیازی به مهارت‌های پیچیدۀ تحلیلی یا درک عمیق از تحلیل بنیادی ندارد.

1. فروشندگان استقراضی (Short Sellers)

معامله‌گران فیوچرز اغلب با تصمیم دشواری روبرو هستند: پوزیشن «خرید» (لانگ) بگیرند یا پوزیشن «فروش» (شورت) را انتخاب کنند؟ در‌حالی‌که ورود به پوزیشن شورت می‌تواند بسیار جذاب باشد و با سودهای بالاتری همراه شود، اما ریسک‌های بیشتری نیز دارد. در اینجا گرید تریدینگ فیوچرز به کمک می‌آید؛ با مدیریت و کنترل ریسک‌های مرتبط با معامله دارایی‌ها، گرید تریدینگ بهترین عملکرد خود را در بازارهایی دارد که نوسانات بالایی دارند و دچار آشفتگی شده‌اند.

وبینار پیشنهادی

از صفر تا ترید به سبک نخبگان

چگونه مانند نخبگان به سود مستمر در ترید برسیم؟ جمعه ساعت 18

ثبت نام وبینار

2. معاملات مارجین (Margin Trading)

معاملات مارجین می‌تواند سودها را افزایش دهد، اما با ریسک‌های بزرگی هم همراه است. برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های سودآور اما مطمئن هستند، گرید تریدینگ فیوچرز انتخاب مناسبی است؛ زیرا امکان تنظیم محدودیت‌های دلخواه وجود دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند تجربۀ معاملاتی خود را مطابق با معیارهای شخصی خود تنظیم کرده و میزان ریسک را به هر سطحی که مایلند کاهش دهند.

3. خسته از نظارت بی‌وقفه؟

اگر از نظارت مداوم بازار خسته شده‌اید، نفس راحتی بکشید! معامله‌گری شبکه‌ای فیوچرز در XT.COM معامله‌گران را از نیاز به چسبیدن دائم به صفحه‌ نمایش رها می‌کند و آزادی را برای آنها به ارمغان می‌آورد، در حالی که همچنان از فرصت‌های موجود در یک بازار کریپتو که همیشه فعال است، استفاده می‌کنند.

4. مبتدیان

اگر تازه‌وارد هستید، گرید تریدینگ فیوچرز می‌تواند برگ برنده شما باشد – این روش همراه با تأمین امنیت طراحی شده تا به‌تدریج با نوسانات بازار آشنا شوید. حالت خودکار (Auto-Mode) در XT Futures همۀ‌ آیتم‌های اساسی را بر اساس معاملات گذشتۀ شما تنظیم می‌کند – بدون دردسر و حدس و گمان! این ویژگی به شما کمک می‌کند تا بدون نیاز به تجربه زیاد، از فرصت‌های معاملاتی بهره‌مند شوید و به‌آرامی وارد دنیای پرنوسان بازارهای مالی شوید.

مزایای استفاده از گرید تریدینگ فیوچرز در صرافی XT

استفاده از معامله‌گری شبکه‌ای فیوچرز مزایای زیادی دارد که به شرح زیر است:

• ثبات در معاملات: با خودکارسازی کامل فرآیند، معامله‌گران دیگر دل‌نگران تصمیم‌گیریِ احساسی نخواهند بود. احساسات می‌تواند معامله‌گران را از مسیر موفقیت دور کنند، اما این سیستم به‌طور خودکار و عاری از احساسات عمل می‌کند.
• نیاز به سرمایه کم: گرید تریدینگ نیازی به استفاده از مقادیر زیاد اهرم یا مارجین ندارد، بنابراین می‌توان آن را با سرمایۀ بسیار کمی انجام داد.
• ریسک پایین: این استراتژی تنها شامل انجام معاملات کوچک با ریسک محدود برای هر معامله است. مدیریت ریسک از طریق تعیینِ پیش‌فرض حدّ ضرر (Stop-Loss) و حدّ سود (Take-Profit) در این استراتژی لحاظ شده است. به این ترتیب، معامله‌گران دیگر نگرانِ ریسک‌های غیرضروری و زیان‌های بزرگ نخواهند بود.
• خودکارسازی کامل: اگر پارامترهای معاملاتی به‌درستی تنظیم شوند، تمام معاملات به‌صورت خودکار اجرا می‌شوند، و دیگر نیازی به نظارت دائمی توسط معامله‌گر نیست.
• تنوع‌پذیری: این استراتژی می‌تواند برای هر جفت‌ارز معاملاتی دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد به‌راحتی سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند.
• انعطاف‌پذیری: معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند، بدون آنکه نیازی به اجرای دستی هر معامله داشته باشند. از آنجا که سفارش‌های متعدد به‌طور همزمان و با مقادیر از پیش تعیین‌شده ایجاد می‌شوند، معامله‌گران قادر خواهند بود سریع‌تر سود خود را ثبت کنند اگر یک جهت بازار به نفع آنها حرکت کند، بدون اینکه نیاز باشد صبر کنند تا تمام پوزیشن‌ها بسته شوند تا سود (یا زیان) تحقق یابد.
• بازده متنوع: این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد از هر دو بازار صعودی و نزولی همزمان سود ببرند؛ زیرا سودها از نوسانات در هر دو جهت بازار به دست می‌آیند.
• افزایش کارایی: معاملات با سرعت بالا اجرا می‌شوند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد قبل از اینکه این فرصت‌ها از دست بروند از فرصت‌های کوتاه‌مدت استفاده کنند.

این مزایا به معامله‌گران کمک می‌کند تا با حداقل ریسک، حداکثر بازده را از بازار ارزهای دیجیتال کسب کنند و در عین حال ثبات و کنترل بهتری در معاملات خود داشته باشند.

ریسک‌های گرید تریدینگ فیوچرز

اگرچه گرید تریدینگ فیوچرز می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما دارای ریسک‌های قابل‌توجهی نیز هست که باید قبل از ورود به این نوع معاملات به‌خوبی درک شوند. در ادامه به بررسی این ریسک‌ها می‌پردازیم:

• زیان‌های سنگین به‌خاطر مارجین: اگر در حین حرکت بازار علیه شما، نتوانید الزامات مارجین را تأمین کنید، گرید تریدینگ ممکن است به زیان‌های بزرگی بینجامد. این بدان معناست که وقتی پوزیشن‌های فیوچرز بر‌خلاف انتظار شما حرکت می‌کنند و شما قادر به تأمین مارجین کافی نیستید، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
• مشکل در خروج از پوزیشن‌ها: اگر قادر نباشید از پوزیشن‌های خود در قیمت مورد نظر خارج شوید، ممکن است دچار ضرر شوید. در مواقعی که بازار به شدت نوسان دارد، ممکن است یافتن نقطۀ مناسبی برای خروج از پوزیشن‌ها دشوار باشد که می‌تواند به زیان‌های پیش‌بینی‌نشده منجر شود.
• نوسانات بالای بازار فیوچرز: بازارهای فیوچرز بسیار پرنوسان هستند و معامله‌گران باید به‌طور مداوم شبکه‌های معاملاتی خود را با تغییرات قیمت تطبیق دهند. این نوسانات شدید می‌تواند باعث شود که گریدهای معاملاتی از کنترل خارج شده و به زیان‌های پیش‌بینی‌نشده منجر شوند.
• نیاز به سرمایه و تجربه کافی: گرید تریدینگ فیوچرز برای افرادی که سرمایه کافی ندارند یا تجربه لازم را ندارند، مناسب نیست. این نوع معامله به دلیل نوسانات سریع در قیمت‌های فیوچرز و ریسک‌های زیاد آن، نیازمند تجربه کافی و توانایی مدیریت سرمایه است. معامله‌گران کم‌تجربه ممکن است در کنترل ریسک‌های مربوط به این نوع معاملات ناکام بمانند.

به‌طور کلی، گرید تریدینگ فیوچرز می‌تواند سودهای زیادی به همراه داشته باشد، اما باید توجه داشت که ریسک‌های زیادی نیز دارد. معامله‌گران باید پیش از ورود به این نوع معاملات، به‌خوبی ریسک‌های موجود را درک کرده و آمادۀ مواجهه با آنها باشند. این استراتژی به‌خصوص برای کسانی که تجربه و دانش کافی در این حوزه ندارند، ممکن است مناسب نباشد و احتمال بروز زیان‌های سنگین را به همراه داشته باشد.

آموزش گرید تریدینگ در صرافی XT

برای گرید تریدینگ در صرافی XT ابتدا باید در این صرافی ثبت‌نام کنید. اگر هنوز موفق به ثبت‌نام در صرافی XT نشده‌اید از دکمۀ زیر اقدام کنید:

همین الان در صرافی XT ثبت نام کنید

برای استفاده گرید تریدینگ در صرافی XT می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ورود به بخش Futures Grid: در صفحۀ XT.COM Futures، روی گزینۀ «Futures Grid» موجود در نوار ناوبری کلیک کنید.

2. انتخاب قرارداد فیوچرز: گام بعدی این است که قراردادی را که قصد دارید ربات معامله‌گری روی آن فعال شود، انتخاب کنید. برای مثال، از قرارداد BTCUSDT پرپچوال استفاده می‌کنیم.

3. انتخاب حالت معامله‌گری: از نوار کناری سمت راست، می‌توانید بین دو حالت «خودکار» (Auto) (برای ایجاد پارامترهای پیشنهادی متناسب با تحلیل تکنیکال قیمت) و «دستی» (Manual) (برای شخصی‌سازیِ پارامترهای گرید) یکی را انتخاب کنید.

حالت خودکار (Auto): این گزینه برای معامله‌گران با هر سطح تجربه مناسب است و پارامترهای پیشنهادی را بر اساس تحلیل تکنیکال به‌صورت خودکار تنظیم می‌کند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های خود را به حداکثر برسانند. در حالت «خودکار»، شما باید گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

• جهت سفارش (Order Direction): خنثی (Neutral)، خرید (Long) یا فروش (Short)

خنثی (Neutral): در این حالت، می‌توانید در بازارهایی که در یک محدوده مشخص در نوسان هستند، بدون داشتن موقعیت قبلی از معاملات خرید و فروش بهره ببرید. شما قیمت پایه را تعیین می‌کنید و پس از آن، ربات معاملات خرید و فروش را بر اساس عبور قیمت از سطح مشخص اجرا می‌کند.

خرید (Long): در بازاری که نوسان زیادی دارد، استراتژی خرید به شما امکان می‌دهد از افزایش قیمت‌ها بهره ببرید. برای مثال، اگر نسبت به بیت‌کوین دیدگاه صعودی دارید، می‌توانید از استراتژی شبکه‌ای خرید برای BTCUSDT استفاده کنید.

فروش (Short): این حالت مناسب معامله‌گرانی است که می‌خواهند از بازار نزولی استفاده کنند. ربات موقعیت‌های فروش را در قیمت‌های جاری باز کرده و سودها زمانی که بازار به سمت نزول می‌رود، محقق می‌شود.

• مارجین اولیه (Initial Margin): حداقل موجودی مورد نیاز برای باز کردن هر موقعیت جدید.

4. انتخاب حالت دستی: در صورت انتخاب حالت دستی، نیاز است پارامترهای اصلی زیر را تنظیم کنید:

• جهت سفارش (Order Direction): در پنل گرید تریدینگ می‌توانید جهت سفارش را از میان سه گزینه انتخاب کنید: خنثی، خرید یا فروش.

• نوع گرید (Grid Type): دو گزینه برای ساخت شبکه وجود دارد:

حالت حسابی (Arithmetic): در این حالت، هر گرید تفاوت قیمتی یکسانی دارد. برای مثال، اگر فاصله قیمتی 5000 دلار تعیین شود، قیمت سفارش بعدی 5000 دلار بالاتر از قیمت قبلی خواهد بود.

حالت هندسی (Geometric): در این حالت، هر شبکه دارای نسبت تفاوت قیمتی یکسان است. برای مثال، اگر فاصله 17.61% باشد، قیمت سفارش بعدی 17.61% بالاتر از قیمت قبلی خواهد بود.

• محدوده قیمت (Price Range): محدوده قیمتی را برای فعالیت ربات تنظیم کنید. برای مثال، با تعیین محدوده 20,000 تا 30,000 دلار برای بیت‌کوین، ربات به‌طور خودکار سفارش‌های خرید را در قیمت‌های پایین‌تر و سفارش‌های فروش را در قیمت‌های بالاتر اجرا می‌کند تا از نوسانات سود ببرید.

• تعداد گریدها (Grid Count): تعداد سفارش‌های گرید را که مایلید در محدودۀ قیمتی مشخص‌شده داشته باشید، تعیین کنید. تعداد بیشتر گریدها به‌معنای سودهای کوچکتر در هر معامله است اما تعداد معاملات بیشتر می‌شود؛ و تعداد کمتر گریدها به‌معنای سودهای بزرگتر اما تعداد معاملات کمتر است.

• مارجین اولیه (Initial Margin): هنگام استفاده از استراتژی گرید تریدینگ فیوچرز، لازم است مارجین اولیه‌ای تنظیم کنید که با شبکه‌ها، اهرم و محدودۀ قیمتی شما همخوانی داشته باشد. به یاد داشته باشید که داشتن گریدهایی با فواصل کوچک ممکن است مارجین اولیه مورد نیاز را افزایش دهد.

• ویژگی‌های پیشرفته: ربات گرید تریدینگ در صرافی XT دارای ویژگی‌های پیشرفته‌ای نیز هست که به شما کمک می‌کند مدیریت بهتری روی پوزیشن‌ها و ریسک‌های خود داشته باشید:

قیمت فعال‌سازی (Trigger Price): به شما اجازه می‌دهد شرایط بازار را از پیش تعیین کنید تا ربات در شرایط دلخواه شما وارد عمل شود.

حدّ ضرر (Stop-Loss): می‌توانید حدّ ضرر را برای پوزیشن‌های خود تنظیم کنید تا در صورت وقوع شرایط غیرمنتظره از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود.

جمع‌بندی

گرید تریدینگ (Grid Trading) در معاملات ارزهای دیجیتال، یک استراتژی خودکار است که با استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌ها، سفارش‌های خرید و فروش را در فواصل مختلف از قیمت فعلی دارایی ایجاد می‌کند. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در هر جهتی از بازار سود کسب کنند و از نوسانات قیمتی بهره‌مند شوند، در حالی که مدیریت ریسک به شکل دقیق و بدون احساسات انجام می‌شود.

این نوع معامله‌گری برای هر سطحی از معامله‌گران – از مبتدی تا حرفه‌ای – مناسب است، زیرا نیازی به دانش پیچیده تحلیل تکنیکال یا بنیادی ندارد. گرید تریدینگ در صرافی XT با امکان استفاده از حالت‌های خودکار و دستی، به کاربران اجازه می‌دهد که بر اساس تجربه و استراتژی خود پارامترهای معاملاتی را تنظیم کنند.

مزایای گرید تریدینگ شامل نیاز به سرمایه کم، کاهش ریسک با استفاده از مدیریت خودکار، قابلیت تنوع‌سازی سبد دارایی و خودکارسازی کامل فرآیند معاملات است. این روش، احساسات را از معاملات حذف می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند با ثبات بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

با این حال، ریسک‌های گرید تریدینگ نیز شامل امکان زیان‌های بزرگ در صورت عدم تأمین مارجین کافی، دشواری در خروج به‌موقع از موقعیت‌ها در شرایط بی‌ثبات بازار و نیاز به تجربه کافی در مدیریت نوسانات قیمت‌های فیوچرز است.

با پیاده‌سازی دقیق و درک صحیح از نحوه عملکرد این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند به‌طور خودکار از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند و با حداقل ریسک، سود خود را حداکثر کنند. گرید تریدینگ فیوچرز، به خصوص در صرافی XT، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از یک روش قدرتمند و هوشمندانه در شرایط نوسانی بازارهای ارز دیجیتال، بیشترین بازدهی را داشته باشند و آزادی بیشتری در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های خود تجربه کنند.