سبک LIT چیست؟ استراتژی القای نقدینگی (لیت تریدینگ)

سبک LIT مخفف Liquidity Inducement Theory، به معنی نظریه القای نقدینگی است. این نظریه یکی از رویکردهای تحلیل پیشرفته در بازار فارکس به شمار می‌آید. بر اساس این نظریه، بازار برای انجام حرکات بزرگ قیمتی نیاز به جذب نقدینگی دارد. قبل از شروع روندهای قوی، بازار تمایل دارد تا سفارش‌های متوقف (Stop Orders) معامله‌گران خرد را جمع‌آوری کند تا نقدینگی برای حرکت قیمت فراهم شود. در این سبک تحلیلی، حرکات‌های غیر منتظره و فریبنده قیمت که به صورت شکست کاذب سطوح اتفاق می‌افتد، بهترین ابزار برای جذب نقدینگی است. قصد داریم به مبحث سبک LIT چیست بپردازیم و نحوه معامله با این سبک را بیاموزیم.

سبک LIT چیست؟

LIT مخفف عبارت Liquidity Inducement Theory به معنای نظریه القای نقدینگی است. بر اساس این نظریه، بازار پیش از حرکت‌های بزرگ نیاز به سوخت دارد، این سوخت هم از طریق سفارشات پندینگ اوردر و فعال شدن استاپ لاسی که معامله‌گران خرد در پشت محدوده‌های کلیدی قرار داده‌اند، تامین می‌شود. بازار با حرکات فریبنده مانند شکست کاذب سطوح کلیدی یا  حرکت اسپایک تلاش می‌کند، استاپ لاس‌های معامله‌گران را فعال کرده و از این طریق نقدینگی را از آن‌ها بگیرد. پس از جذب نقدینگی، بازار در جهت واقعی خود به حرکت ادامه می‌دهد. با این اقدام، تریدرهای خرد از بازار خارج شده و بازیگران بزرگ وارد بازار می‌شوند.

برای مثال، زمانی که قیمت به یک سطح کلیدی مقاومتی برخورد می‌کند، بسیاری از معامله‌گران پوزیشن معاملاتی فروش باز می‌کنند. آن‌ها استاپ لاس خود را نیز کمی بالاتر از محدوده مقاومتی قرار می‌دهند. بازار با آگاهی از این موضوع، ممکن است با یک حرکت غیر منتظره ابتدا استاپ لاس آن‌ها را فعال کند تا نقدینگی لازم را جذب کرده و روند نزولی را از سر بگیرد. این اتفاق همان القای نقدینگی نام دارد.

در سبک LIT، تریدرها در پی شناسایی این حرکات و نواحی کلیدی هستند، یعنی جایی که بازار می‌خواهد نقدینگی را از معامله‌گران خرد جذب کند. این سبک دیدگاه عمیق‌تری از رفتار بازار ارائه می‌دهد و به تریدرها کمک می‌کند، پی ببرند چرا بازار به جای ادامه حرکت، ناگهان معکوس می‌شود.

برای موفقیت در بازار ارز دیجیتال، انتخاب صرافی بسیار اهمیت دارد. شما می توانید برای یافتن صرافی معتبر از خانه سرمایه کمک بگیرید. لیستی از صرافی‌های داخلی و صرافی‌های خارجی در این مجموعه گرد‌آوری شده است و شما کافی است به آن‌ها نگاهی بیاندازید.

تله‌های نقدینگی در سبک LIT چیست؟

تله نقدینگی Liquidity Trap، موقعیتی است که در آن بازارسازها (Market Makers) به طور عمدی قیمت را به نواحی‌ای هدایت می‌کنند که در آن‌جا تلی از سفارش وجود دارد. برای مثال، استاپ لاس یا سفارشات پندینگ تریدرهای خرد ممکن است در بالا یا زیر یک سطح جمع شده باشند. پس از هدایت قیمت به این نواحی و فعال شدن استاپ لاس و سفارشات آن‌ها، نقدینگی لازم جذب شده و بازار در جهت اصلی یا واقعی خود حرکت می‌کند. به بیانی ساده‌تر، بازارسازها با حرکات فریبنده، تریدرهای خرد را به باز کردن پوزیشن معاملاتی اشتباهی ترغیب می‌کنند. سپس در خلاف جهت پوزیشن آن‌ها حرکت کرده و به اصطلاح آن‌ها را لیکوئید می‌کنند. در ادامه قصد داریم برخی از رایج‌ترین تله‌های نقدینگی را برایتان شرح دهیم.

شکست فیک کف و سقف (Fakeout)

شکست فیک کف و سقف قیمتی، زمانی رخ می‌دهد که قیمت به یک سقف یا کف مهم برسد و به طور غیر منتظره آن را بشکند. در این بین، تریدرها گمان می‌کنند، کف یا سقف مورد نظر شکسته شده، در نتیجه وارد معامله می‌شوند. در نهایت، بازار سریع برگشته و تمامی استاپ یا حد ضرر معامله‌گران را جمع‌آوری می‌کند.

برای مثال، با شکست کاذب یک سطح مقاومتی، خریداران ترغیب می‌شوند، پوزیشن خرید باز کنند. در نهایت قیمت برمی‌گردد حد ضرر آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند و نقدینگی مورد نیاز برای حرکت بزرگ را که صعودی یا نزولی است، فراهم می‌کند. بنابراین، این طور نیست که قیمت پس از جذب نقدینگی روند نزولی در پیش بگیرد، ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهد. برای درک بهتر به تصویر بالا توجه کنید.

حرکت کند و سپس انفجار ناگهانی

بازار برای مدت زمانی در یک محدوده رنج نوسان می‌کند. تریدرها به حرکت قیمت در این ناحیه عادت می‌کنند. در نهایت، یک کندل بزرگ شکل می‌گیرد و تمامی حد ضررها در هر دو طرف کف و سقف رنج فعال می‌شوند. این حرکت برای پاکسازی سفارشات در هر دو جهت طراحی شده است.

حرکت ناگهانی بر اساس خبر

این حرکات‌های ناگهانی بر اساس احساسات بازار رخ می‌دهند. برای مثال، با انتشار خبر، قیمت به طور شارپی افزایش پیدا می‌کند، تریدرهای مبتدی با طمع وارد پوزیشن معاملاتی خرید می‌شوند. در نهایت، ناگهان بازار برمی‌گردد و حد ضررهای آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند. این حرکات ناگهانی صرفا با تحریک احساسات تریدرها سر و کار دارند. طمع برای خرید و ترس از جا ماندن از بازار مهم‌ترین سلاح این تله است.

چطور تله‌های نقدینگی رو شناسایی کنیم؟

برای شناسایی تله‌های نقدینگی به نکاتی که در ادامه ذکر می‌کنیم، توجه کنید.

• بررسی نواحی با تجمع استاپ لاس: تریدرها معمولا حد ضرر یا استاپ لاس خود را پشت کف و سقف قیمتی قرار می‌دهند. بنابراین، اگر قیمت به این نواحی کف و سقف رسید و رفتار مشکوکی داشت، برای مثال حرکت شارپی اتفاق افتاد، احتمال وجود تله در آن ناحیه زیاد است.
• کندل‌های غیر عادی و با حجم بالا: حرکاتی که شارپی و بدون ساختار خاصی اتفاق می‌افتند. این کندل‌ها اغلب اوقات پس از رفتار آرام بازار شکل می گیرند. از این رو، در صورت مشاهده چنین کندل‌هایی پس از سکون بازار احتمال تله وجود دارد.
• ریجکشن قوی: اگر قیمت پس از شکست یک سطح مهم، بلافاصله برگشت و روند بازار تغییر پیدا نکرد، احتمال فیک بودن شکیت زیاد است.
• همزمانی با اخبار (سشن لندن و نیویورک): تله‌ها معمولا زمانی در بازار رخ می‌دهند که حجم معاملات بالا باشد. از این رو، بیش‌ترین تله‌ها در سشن لندن و نیویورک رخ می‌دهند.

تفاوت سبک‌های رایج مثل ICT یا SMC با سبک LIT چیست؟

سبک LIT که با نام القای نقدینگی نیز شناخته می‌شود، با سایر سبک‌های تحلیلی چون ICT (Inner Circle Trader) یا SMC (Smart Money Concept) دارای تفاوت‌هایی است. این سبک تحلیلی به ویژه از نظر زاویه دید، نحوه ورود و مدیریت پوزیشن با سایر سبک‌ها متفاوت است. در ادامه به برخی از این تفاوت‌های کلیدی اشاره می‌کنیم.

از نظر نقدینگی

سبک LIT بر روی القای نقدینگی توسط بازارسازها توجه دارد. این سبک به جای این‌که فقط نقدینگی را ردیابی کند، نحوه فریب عمدی تریدرها برای تزریق نقدینگی را مورد بررسی قرار می‌دهد. دو سبک ICT و SMC بر روی ردیابی نقدینگی تمرکز دارند. این دو سبک تحلیلی به دنبال یافتن نواحی هستند که پول هوشمند در آن‌جا حضور دارد. (برای مثال، OB یا FVG)

تعیین نواحی ورود

در القای نقدینگی، نقطه ورود پس از فریب و لیکویید شدن تریدرهایی که عجول هستند، شناسایی می‌شود. در ICT، تریدر با توجه به FVG و نواحی اوردر بلاک تعیین می‌کند در چه نقاطی وارد معامله شود. همچنین، در سبک SMC نیز معمولا با توجه به ساختار بازار (BOS/CHOCH) و نواحی عرضه و تقاضا نقطه ورود تعییین می‌شود. در واقع، در استراتژی LIT بیش‌تر در پی این هستیم که چرا این حرکت اتفاق افتاد؟ نه فقط کجا اتفاق افتاد؟

استفاده از پرایس اکشن

سبک LIT تلاش می‌کند به شکل ساده و مفهومی ساختار بازار را درک کند. این سبک بدون هیچ ابزار اضافه‌ای صرفا بر پرایس اکشن و نقدینگی تمرکز دارد. این در حالی است که دو سبک تحلیلی دیگر گاهی با پیچیدگی مفاهیم همراه هستند و نیاز است تریدر این مفاهیم پیچیده را به طور کامل درک کند.

دلیل حرکت بازار

سبک LIT بر این باور است که بیش‌تر حرکات بازار فقط برای جذب نقدینگی و به دام انداختن تریدرها اتفاق می‌افتد. از این رو، هموراه در پی یافتن تله‌های نقدینگی است. سایر سبک‌ها بر این باور استوار هستند که بازار بر اساس ساختارهای مشخصی در حرکت است و نقدینگی کامل‌کننده این ساختار است.

ساختار مارکت در سبک LIT چیست؟

تحلیل ساختار بازار در سبک تحلیلی LIT بر اساس کف‌ها (LOWS) ، سقف‌ها (HIGHS) و محل احتمالی تجمع استاپ‌ها انجام می‌گیرد. در این سبک برخلاف سبک‌های دیگر چون SMC که در پی Break of Structure یا CHoCH هستند، توجه بر روی این است که کجا بیش‌ترین حجم نقدینگی وجود دارد و چطور بازارسازها آن را جذب می‌کنند؟ کف و سقف در این سبک به دو دسته کلی به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

• کف و سقف معتبر (True Highs & Lows): این کف و سقف به نواحی اشاره دارد که توسط پول هوشمند ایجاد می‌شوند. در حقیقت، از نظر ساختاری نقش حمایتی یا مقاومتی دارند و معمولا قصد ادامه روند دارند.
• کف و سقف القایی (Inducement Highs/Lows): به نواحی گفته می‌شود که بازار به طور کاملا عمدی برای فریب تریدرها ایجاد می‌کند تا استاپ لاس  یا سفارشات پندینگ آن‌ها را جذب کرده و خلاف جهت به حرکت خود ادامه دهد.

استاپ لاس یا حد ضرر معامله‌گران در نواحی چون پشت کف و سقف‌های جدید یا در نواحی حمایت و مقاومت سنتی جمع‌آوری می‌شوند. نحوه جمع‌آوری نیز به این صورت است که بازارسازها معمولا با ایجاد حرکات شارپی قیمت را به این نواحی هدایت می‌کنند و با جمع‌آوری حد ضرر‌ها، وارد معامله شده و حرکت بزرگ قیمت آغاز می‌شود.

استراتژی ورود و خروج با استفاده از سبک LIT

اکنون که می‌دانیم سبک LIT چیست، بیایید استراتژی ورود و خروج با استفاده از این سبک را مورد بررسی قرار دهیم. تریدرها می‌توانند با توجه به این سبک تحلیلی برای خود استراتژی ورود به معامله و خروج از آن داشته باشند.

استراتژی ورود با استفاده از سبک LIT

برای ورود به معامله با استفاده از این استراتژی مراحل زیر را دنبال کنید:

•  ناحیه‌ای که احتمال تجمع نقدینگی در آن وجود دارد، شناسایی کنید. برای مثال کف و سقف‌هایی که اخیرا ایجاد شده‌اند.
• منتظر بمانید تا بازار به صورت شارپی به این ناحیه برخورد کند یا به اصطلاح استاپ هانت اتفاق بیافتد. این حرکت معمولا با یک کندل اسپایکی یا شکست فیک رخ می‌دهد
• اگر ریجکشن یا برگشت قوی اتفاق افتاد، نشان‌دهنده آن است که نقدینگی جمع‌آوری شده و بازار اکنون آماده حرکت بزرگ قیمتی است
• در این شرایط، شما می‌توانید پس از تایید شکست در خلاف جهت حرکت جذب نقدینگی و ترجیحا با تایید ساختار (برای مثال کف پایین‌تر یا سقف بالاتر) وارد معامله شوید
• حد ضرر خود را می‌توانید در پشت حرکت شارپی که جذب نقدینگی اتفاق افتاده است، قرار دهید
• تارگت یا حد شود شما نیز باید ناحیه‌ای تنظیم شود که احتمال نقدینگی جدید وجود دارد ( یعنی کف و سقف‌ها بعدی)

نقطه خروج شما از معامله نیز باید در ناحیه‌ای باشد که احتمال می‌دهید جذب نقدینگی جدید در آن‌جا رخ می‌دهد. شما می‌توانید پس از این‌که قیمت به سمت تارگت حرکت کرد، حد ضرر خود را تغییر دهید. برای مثال، اگر حرکت صعودی است، پس از حرکت قیمت به سمت تارگت، حد ضرر خود را بالاتر بیاورید و در پشت کف‌های جدید قرار دهید. اگر روند نزولی باشد، پس از حرکت قیمت به سمت تارگت، شما می‌توانید استاپ لاس خود را پایین‌تر بیاورید یا پشت سقف‌های جدید تنظیم کنید.

مثال واقعی از استراتژی القای نقدینگی

برای این‌که بهتر درک کنید، سبک LIT چیست، باید چارت قیمت را با دید فریب بازار یا تله نگاه کنید. به مثالی که در ادامه می‌زنیم توجه کنید. به تصویر زیر توجه کنید. قیمت به یک سطح مقاومتی رسیده است. کادر قرمز رنگ نشان دهنده ناحیه مقاومتی است. پس از این‌که قیمت دو بار به این سطح برخورد داشته اشت، در سومین برخورد شاهد یک کندل بزرگ به سمت بالا هستیم. این کندل به ظاهر نشان از شکست این سطح مقاومتی دارد. بسیاری از تریدرها با دیدن این کندل وارد پوزیشن معاملاتی خرید می‌شوند، زیرا بر این باور هستند که ناحیه مقاومتی شکسته شده است.

در نهایت، مشاهده می‌کنید که قیمت سریعا برمی‌گردد و حد ضرر تریدرهایی که وارد پوزیشن خرید شده‌اند، فعال می‌کند. با جذب نقدینگی حرکت نزولی شروع می‌شود. در حقیقت، قیمت با جذب نقدینگی، انرژی و سوخت لازم برای حرکت بزرگ خود را تامین کرده است و اکنون آماده حرکت است. همان‌طور که در تصویر قابل مشاهده است، قیمت ابتدا به صورت شارپی ریزش داشته است و پس از یک پولبک کوچک ادامه این ریزش را از سر گرفته است.

برای معامله چنین ستاپی، شما می‌توانید منتظر بمانید یک کف قوی شکسته شود و پس از پولبک به میانگین متحرک و شکل‌گیری کندل اینگالفینگ زیر میانگین متحرک ۲۰ وارد پوزیشن معاملاتی فروش شوید.

معایب و مزایای سبک LIT چیست؟

سبک تحلیلی LIT نیز مانند هر سبک دیگری دارای معایب و مزایای خاص خود است که در این بخش به آن می‌پردازیم.

مزایای آن به این شرح است:

• دید عمیقی از روانشناسی بازار به تریدر می‌دهد
• با تشخیص به موقع جذب نقدینگی، می‌توان نقطه دقیقی برای ورود به معامله یافت
• نیازی به ابزارهای تحلیلی پیشرفته یا اندیکاتورها ندارد
• در تایم‌فریم‌های پایین و با میزان حد ضرر کوچک آن را معامله نمود
• به وسیله آن می‌توان رفتار پول هوشمند را نیز بهتر درک کرد

معایب آن نیز شامل موارد زیر است:

• نیاز به تجربه برای تشخیص زودهنگام حرکات فیک یا شکست‌های فیک دارد
• اگر مفهوم القای نقدینگی به طور کامل درک نشود، معامله‌گر به راحتی به دام می‌افتد
• در بازاری که رنج است، ممکن است سیگنال اشتباه ارائه دهد
• داشتن تسلط به تایم‌فریم‌های بالا و پایین همزمان الزامی است

نکات کلیدی در مدیریت ریسک و ترید با استفاده از سبک LIT چیست؟

اگر قصد دارید با استفاده از استراتژی القای نقدینگی معامله کنید، بهتر است به نکاتی که در ادامه ذکر می‌کنیم، توجه داشته باشید.

قرار دادن استاپ لاس یا حد ضرر

استاپ لاس باید در پشت محدوده‌ای قرار بگیرد که تله نقدینگی رخ داده است. برای مثال، پشت کندل فیک اوت (Fakeout)

ترید پس از مشاهده تاییدیه

این‌که معامله‌گر صرفا به تله نقدینگی توجه داشته باشد و بر این اساس معامله کند، بسیار اشتباه است. تریدر باید پس از مشاهده تله نقدینگی منتظر تاییدیه‌های بیش‌تر بماند. (برای مثال تغییر ساختار و ایجاد CHOCH)

ترید با حجم کم

در صورتی‌که به تله نقدینگی مشکوک هستید، بهتر است حجم معامله خود را نصف کنید، زیرا گاهی بازار به ظاهر می‌خواهد فریب دهد، اما در واقعیت سطح مورد نظر شکسته می‌شود.

قرار دادن حد سود

حد سود یا تارگت خود را در کف یا سقف‌های بعدی که احتمال می‌دهید تله اتفاق بفتد، تنظیم کنید.

بررسی تایم‌فریم‌های بالاتر

برخی از تله‌های نقدینگی در تایم‌فریم‌های پایین ممکن است شفاف نباشند، برای همین بهتر است از تایم‌فریم‌های بالاتر کمک بگیرید.

ترکیب استراتژی القای نقدینگی با پرایس اکشن

بهتر است این سبک تحلیلی را با پرایس اکشن ترکیب کنید. برای مثال، با سبک LIT ناحیه القای نقدینگی را پیدا کنید (برای مثال شکست فیک یک سطح مهم) و با پرایس اکشن به دنبال تاییدیه باشید (برای مثال مشاهده الگوهای کندلی یا تغییر ساختار).

اگر در بازار ارز دیجیتال ترید می‌کنید، نیاز دارید قیمت ارزهای دیجیتال را لحظه‌ای بررسی کنید، خانه سرمایه این امکان را برای شما فراهم کرده است. در این مجموعه قیمت بیت‌کوین، قیمت اتریوم و قیمت تتر را می‌توانید به راحتی دنبال کنید.

جمع‌بندی

سبک LIT، یک نگاه عمیق و واقع‌بینانه به ریشه حرکات در بازار دارد. برخلاف سایر سبک‌های تحلیلی که بر روی الگو یا ساختار تمرکز دارند، سبک LIT بر روی رفتار بازار پیش از حرکت واقعی توجه دارد. اگر علاقمند به پرایش اکشن ساده اما مفهومی هستید یا می‌خواهید دلیل و فلسفه پشت حرکات بازار را درک کنید، سبک LIT می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. اگر مبتدی هستید و هنوز با اصول پرایس اکشن و سبک‌های دیگر آشنایی ندارید، این سبک نمی‌تواند گزینه خوبی برایتان باشد. بنابراین، اگر تازه‌کار هستید، برای این‌که بهتر درک کنید، سبک LIT چیست، ابتدا با سبک‌های دیگر شروع کنید.